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11月鋼鐵市場謹防沖高回落
來源:無縫管  作者:精密無縫管|精拉管|冷拉鋼管   點擊數:346     日期:10-29

截止26日,10月鋼價走出震蕩上行的態勢,45#無縫管鋼材綜合價格指數月環比上漲0.61%,分品種看,長材價格指數上漲2.29%,扁平材價格指數下跌1.53%;鐵礦石綜合價格指數月環比上漲6.05%,符合預期。展望11月鋼鐵市場,少數品種還能沖一沖,但要謹防回落。

利多11月鋼價的主要因素有:

一是秋冬季大氣污染防治有望全面展開,供給端有望出現今年春節后的首度顯著回落。從截至目前各地公布的有關方案來看,今年秋冬季限產的力度整體上與去年相當甚至有所加大。唐山發布的公示稿顯示,錯峰生產總能力1973.99萬噸(略高于2017年1821萬噸),占納入秋冬季錯峰生產總產能33.82%。而邯鄲、河南、江蘇等地陸續也都發布了限產方案,有些區域是新加入秋冬季限產,比如濟源、常州等地,有些區域限產力度依然不小,比如河南安陽和江蘇徐州等區域。去年11月環比10月,全國鐵、鋼、材產量分別下降514、621、494萬噸。今年10月各企業仍是開足馬力生產,螺紋產量更是屢創新高,如果11月大部分企業開始限產(估計有少數地區的企業執行不到位),疊加“進博會”期間的限產,估計11月鋼材的產量有望環比減少450萬噸左右。

二是鋼材總需求雖面臨回落但仍有亮點,不至于快速大幅回落。隨著消費淡季的到來,鋼材總需求回落是不用懷疑的,但由于9月房地產投資新開工面積和施工面積增速分別進一步上升到16.4%和3.9%的年內最高水平,投資到位資金增速也創了近年新高7.8%,冷拔無縫管有利于在一定程度上放緩由天氣轉冷導致需求回落的速度。再說,在9月基建投資增速回落到3.3%的今年最低水平、而供給創日均269.5萬噸歷史新高的背景下,10月237家企業建筑材日均成交也創下了210765噸的高位水平,同比和環比分別增加了12.1%和9%。筆者估計今年11月的需求,環比10月雖有小幅回落,但仍有可能保持去年同期相當的水平。

三是鋼材庫存仍能維持若干周的去化。從上述分析可以看出,11月鋼材庫存仍有望繼續下降,預估下降的幅度大概在150萬噸左右,持續的時間會到11月中下旬,甚至12月初,當然也不排除會有反復。

四是原材料價格易漲難跌。隨著秋冬季限產的到來,山東無縫管廠家廢鋼的需求還有望增加,價格仍有上漲空間;焦炭庫存處于歷史相對低位,現貨價格也是易漲難跌;11月起嚴禁穿水鋼筋生產,一些合金如釩鈦、硅錳合金需求增加,價格也有望震蕩上行。高品鐵礦的供需維持緊平衡,價格還將繼續堅挺甚至小漲。所以,11月原燃料成本有望繼續抬高,在需求還可以、庫存很低的情況下,鋼廠是要盡可能地通過價格上漲來轉嫁增加的成本。

利空11月鋼價的主要因素是:

悲觀的宏觀預期壓制期、現鋼材價格。隨著中美貿易戰影響的深入,不利影響將逐步顯現出來。特別是對工業材的需求影響,疊加著季節性需求回落的因素,有可能在11月就有所展現。這種悲觀預期將繼續壓制著建筑材價格反彈,工業材價格也只能持續下行。

冬儲的壓力或許要提前到11月下旬就開始釋放。今年的一個市場特點是風險前移。由于接下來的春節是明年2月初,而當前的價格又很高,鑒于今年初的實踐,大家的恐高情緒應該比去年更大。也因此,大家應該會更加謹慎對待冬儲。這一定會影響到拿貨的積極性,而一旦庫存增加,并且持續,鋼價率先被期貨打壓,很可能就此開啟回調窗口。

期貨價格壓制現貨價格甚至引領現貨下跌。由于大家比較一致的看空春節前后的行情,尤其是金融投資者,所以普遍比較看空1901合約價格,從而拖累現貨的反彈幅度。1901螺紋的期現基差,很難以期貨大幅向上的方式完成修復。

總之,11月鋼鐵市場,隨著供需兩端的變化加劇,品種基本面分化仍將明顯,有可能呈現長強板弱、先揚后抑的運行態勢。

 
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